一、预算编制辅助系统介绍：

预算编制辅助系统的应用，实现从预算目标、编制、合并、调整、预警控制、分析，到考核的全过程预算管理，同时借助互联网应用及大数据技术实现经营预测及对标分析，全面提高预算管理的有效性，推动单位预算管理的全面升级。预算编审通过多维建模，可搭建覆盖全业务的预算体系，一方面保证单位战略目标通过预算真正落地，另一方面对单位运营层进行整体管控，实现单位预算的管控需求。借助互联网应用，可将单位预算大数据进行抽取分析，形成要素定额、行业数据、对标数据、历史执行情况等单位经费预测的关键数据，全面提高预算编制的科学性和准确性；借助整合后的单位大数据，使预算分析的来源重新构建，并加入对标分析内容，为管理决策提供更丰富的数据支撑。

二、设计思路：

1、涵盖全部责任单位

将单位所有部门全部纳入全面预算管理系统，强化财务预算编制，增加各责任单位参与预算管理的主动性，将预算指标的控制责任落实到位。

2、涵盖全方位业务

将单位所有业务全部纳入全面预算管理系统，突出以业务预算为主，并在此基础上生成财务预算，强调各个业务之间的关联关系和相互影响。

3、涵盖预算管理全过程

从财务预算编制到管控、考核，使各项预算管理业务在一个封闭系统中运行，形成闭路循环。

4、上手操作简单

从下往上的的预算汇总与审批，从上往下的财务预算编制与发布；自动合并报表功能；可视化报表，直观易分析。

5、系统稳定可适用性强

基于业内领先的内存多维数据库架构，满足庞大用户群体同时使用，满足不同规模公司或集团的使用要求，可适应性强。

三、实现的功能：

1、预算编制

⑴可编制、汇总、修改和审批不同类别、不同层级的年度预算和项目预算。

⑵可根据需要在预算表之后添加附件。

⑶预算指标可以用明细子表编报。

⑷支持自定义流程审批预算。

⑸支持对预算的会签和会审。

2、预算申请控制

⑴ 支持对某一种预算项目设置控制指标，配置的控制指标实现系统自动审核；

⑵可以设置某一种预算项目的归口管理，根据系统配置信息自动进行推送归口部门审核。

3、预算调整

⑴可采用随机、定期等多种方式进行预算调整；

⑵ 可进行自下而上和自上而下等不同方向的预算调整；

⑶ 支持不同周期滚动调整和序实调整；

⑷ 智能记录和展示预算调整前后差异；

⑸自动保存操作记录，便于查阅和审批。

4、预算分析

⑴ 根据需要生成自定义分析报表；

⑵可进行累计执行数据对比分析；

⑶智能化生成预算分析报告。

5、预算考核

⑴ 可根据需要选择任意周期、预算单位和预算指标进行考核；

⑵可消除时间、核算口径等差异；

⑶可为客观评价预算执行效果提供依据；

⑷ 可自定义考核报告，满足不同考核需求。

6、过程监控

⑴可实时统计查看预算编报、审批、调整等情况；

⑵可实时按不同权限实现预算编制数据共享。

四、业务流程图：

五、客户价值：

推进财务预算编制管理，促进各部门整体协调观，健全完善权责体系，强化各部门主体意识。对单位财政经费配置进行优化和调整，对全面推进科学理财，依法理财，民主理财有十分重要的意义。各部门提前介入预算编制工作，将单位理财思路贯穿于预算编制全过程，通过优化支出结构，推进单位经费预算向重点项目、民生保障和经济发展关键领域、关键环节倾斜。提高了单位预算编制质量，让重点支出项目保障有力。

强化财务预算编制，增加各责任部门参与预算管理的主动性，将预算指标的控制责任落实到位。财务预算使决策目标具体化、系统化和定量化。财务预算到全面、综合地协调、规划单位内部各部门、各层次的经费需求与职能，使之统一服从于经费预算总体目标的要求。同时，财务预算又能使决策目标具体化、系统化和定量化，能够明确规定单位内部各部门各自主体责任及相应的预算效率目标，做到人人事先心中有数。